O que você necessitam saber ao encontrar o mais melhor estoque usando o Internet

A seleção é um processo que permita investors descobrir e destilar a informação útil de um jogo maior da informação. O Internet fornece muitas ferramentas da seleção que lhe ajudam prospect as edições conservadas em estoque. O objetivo das telas conservadas em estoque é indicar que estoque vale a pena seu tempo da pesquisa e de análise.

Alguns povos acreditam que aquele usar uma tela conservada em estoque é como garimpar para o ouro. Você usa seu computador selecionar (“bandeja”) para pepitas “do investimento” de uma lista longa das possibilidades. O investor em linha ajusta os objetivos de toda a única tela. Os povos diferentes começam resultados diferentes porque nenhum dois povos não têm exatamente os mesma critérios de seleção ou filosofia do investimento.

Total, o benefício das telas conservadas em estoque é que o permitem de gerar suas próprias idéias — das idéias que geram os lucros baseados em seu investor savvy. Os programas de Stockscreening permitem-no de ir além de encontrar investimentos conservados em estoque bons e de ajudar-lhe em encontrar o estoque muito mais melhor.

Para identificar candidatos do investimento, a tela conservada em estoque usa o seu pré-ajustou os critérios, tais como o crescimento (o estoque que está expandindo mais rapidamente do que o mercado ou seus pares), o valor (o estoque que tem indicações financeiras fortes mas as está vendendo em preços abaixo de seus pares), ou a renda (o estoque que fornece os dividendos mais altamente do que médios).

Depender em cima dos critérios que você seleciona, você pode ter que funcionar diversas iterações da tela conservada em estoque. Para o exemplo, sua primeira tela pode resultar em diverso cem possibilidades. Porque você pode’t investigar e analisar assim muitos candidatos, você tem que funcionar uma segunda tela destes resultados. Isto queajusta deve conduzir a uma lista manageable dos candidatos do investimento que você pode pesquisar e analisar — talvez entre 10 e 20 candidatos. Você pode rapidamente pare abaixo este número usando o sentido comum e seu o investor savvy.

Quando selecionar, identificando exatamente que tipos de estoque você procura é importante. Considere escrever abaixo seus objetivos de investimento e as características de seu investimento ideal. Don’t esquecem-se de considerar seus expectativas do desempenho e nível da risco-tolerância.

Escolhendo os critérios para sua primeira tela do estoque

Tipicamente, você constrói uma tela conservada em estoque alcançando uma ferramenta em linha e o enchimento da estoque-seleção para fora de um formulário em linha. Eu ofereço exemplos das variáveis usadas nestes formulários mais tarde neste artigo, nas relações “importantes da seção para o estoque da seleção.” A primeira tela do estoque que você desenvolve pode incluir as variáveis quantifiable que você acredita é a mais importante — para o exemplo:

Crescimento do salário: A porcentagem da mudança entre o salário atual e o salário para o último quarto ou o ano passado.

Surpresas recentes do salário: A diferença entre o salário predito e real.

Relação de Price/earnings (P/E): O preço atual do estoque dividiu-se pelo salário por a renda — líquida de parte isto é, dividida pelo número total das partes comuns proeminentes. Para o exemplo, o estoque do valor tem relações de P/E abaixo de 10 ou 12, e o estoque de crescimento tem P/Es acima de 20.

Dividendos: O dividendo de dinheiro anual pagou pela companhia.

Capitalization de mercado: O número de partes proeminentes multiplicou pelo preço conservado em estoque atual daquelas partes. O capitalization de mercado é abreviado às vezes como o tampão. Este valor é uma medida do tamanho’da companhia s. As firmas com capitalization de mercado elevado são chamadas tampão grande, e as companhias com um capitalization de mercado baixo são chamadas tampão pequeno.

Fino-ajustando sua tela conservada em estoque

Depois que você seleciona seus critérios iniciais da seleção, você estala submete-se, classifica-se, ou um comando similar. Uma lista dos candidatos conservados em estoque aparece. Frequentemente, esta lista inclui diverso cem estoques. Este número é ainda demasiado grande pesquisar, assim que você deve estreitar esta lista selecionando mais variáveis.

Você pode ter algum conhecimento especial sobre a indústria que você trabalha dentro. Você pode ter usado determinados produtos sobre os anos e pode usar seu conhecimento a sua vantagem. Entretanto, mantenha na mente que um meio bom do doesn’t do produto necessariamente uma companhia boa. Você pode querer filtrar para fora companhias que você don apenas’t compreende. Você pôde também querer filtrar para fora as companhias sobre que você falta a informação. Sem ao menos alguma informação básica, você pode’t executar uma análise completa.

Usando seus resultados da tela do estoque

Após você termine sua segunda tela do estoque e classifique os dados, você deve ter uma lista de 10 a 20 companhias. Comece uma lima para cada um firma e comece a recolher dados para sua análise. Neste momento, você pôde descobrir que algumas companhias aren’t worth a pesquisa adicional — encontrando isso mais adicional reduzem sua lista curta. Para o exemplo, a companhia pode ter arquivado para a bancarrota, ou pode ser alvejada para a investigação federal. Talvez a companhia pagou recentemente uma multa grande por transações shady, ou a gerência executiva foi processada recentemente para o fraud, o misconduct, ou o algum outro crime.

Relações importantes para o estoque da seleção

Cada indústria tem sua própria língua, e a indústria financeira não é nenhuma exceção. Nas seguintes seções, eu defino os termos chaves que a indústria das finanças usa para variáveis da estoque-seleção.

Os seguintes são definições dos critérios usados o mais frequentemente nas telas. Eu defino estes termos de modo que você possa mais melhor compreender que’s incluiu em telas do prebuilt. Quando você começa confortável com usar telas do prebuilt, você pode usar estas definições ajustar parâmetros para construir suas próprias telas customized.

Beta beta é a medida do risco de mercado. O beta é o relacionamento entre retornos de investimento e o mercado retorna. as seguranças Risco-livres do Tesouraria têm um beta de 0.0. Se o beta for negativo, a companhia está correlacionada inversa ao mercado — isto é, se o mercado for acima, a companhia’o estoque de s que tende a ir para baixo. Se uma volatilidade’do estoque s for igual ao mercado, o beta é 1.0. Neste caso, se o mercado conservado em estoque aumentar 10 por cento, o preço conservado em estoque aumenta 10 por cento. Betas mais extremamente de 1.0 indica que a companhia é mais temporária do que o mercado. Para o exemplo, se o estoque for 50 por cento mais temporário do que o mercado, o beta é 1.5.

O valor de livro do valor de livro é o custo original, menos depreciação dos recursos’da companhia s e responsabilidades proeminentes (a depreciação é os meios por que um valor’do recurso s é expensed sobre sua vida útil para finalidades do imposto de renda federal.)

O fluxo de dinheiro ao preço de parte a relação do fluxo de dinheiro ao preço de parte é a renda’líquida da companhia s mais a depreciação (despesas nao pagas no dinheiro) dividida pelo número das partes proeminentes. Para as companhias que estão construindo seus infrastructures (tais como companhias de cabo ou companhias celulares novas) e don conseqüentemente’t contudo tenha o salário, esta relação pode ser uma medida melhor do valor do que o salário por a parte (EPS).

A relação atual de relação atual é recursos atuais divididos por responsabilidades atuais. Uma relação atual de 1.00 ou meios mais grandes que a companhia pode pagar todas as obrigações atuais sem usar o salário futuro.

Débito à relação da equidade para determinar o débito à relação da equidade, para dividir a quantidade’total da companhia s de débito a longo prazo pela quantidade total de equidade (a equidade é definida como a reivindicação residual por acionistas de recursos de companhia, após credores e os acionistas preferidos foram pagados.) Esta relação mede a porcentagem do débito que a companhia está carregando. Muitas firmas calculam a média de um nível do débito de 50 por cento. O débito às relações da equidade mais extremamente de 50 por cento pode indicar o problema. Isto é, se as vendas declinarem, a firma não pode poder ao pagamento os pagamentos de interesse devidos em seu débito.

O rendimento de dividendo do rendimento de dividendo é a quantidade do dividendo dividido pelo preço conservado em estoque o mais atual. Você pode usar dividendos como um indicador do valuation comparando os à companhia’s para possuir o rendimento de dividendo histórico. Se um estoque estiver vendendo em um rendimento historicamente baixo, pode ser sobrestimado. As companhias que don’o pagamento de t um dividendo têm um rendimento de dividendo de zero.

Os dividendos dos dividendos são uma parcela de uma renda’líquida da companhia s paga aos acionistas como um retorno em seu investimento. A placa’da companhia s de diretores pode declarar ou suspender dividendos. Um benefício preliminar dos dividendos é que uma vez que pago, eles’re o dinheiro que pode ser depositado e pode fornecer um retorno (no formulário do interesse de banco) quando o estoque é fraco. Uma limitação dos dividendos é que ele’re taxed como a renda ordinária. Para um investor individual em um suporte de imposto elevado, isto pode aumentar sua conta de imposto usual.

O salário por o salário da parte (EPS ) é uma das características’mais importantes do estoque s. Apesar de tudo, o preço que você paga por um estoque é baseado no salário futuro da companhia. A consistência e o crescimento de uma companhia’s após o salário indicam a probabilidade de dividendos da apreciação e do futuro de preço conservado em estoque. O salário por a parte é consultado frequentemente como a EPS.

O capitalization de mercado do capitalization de mercado é o valor total da firma.’S calculou multiplicando o número de tempos das partes proeminentes o preço conservado em estoque atual daquelas partes. O capitalization de mercado é chamado às vezes valor de mercado.

Relação de P/E você calcula a relação do preço-à-salário dividindo o preço do estoque pelo salário atual por a parte. Uma relação baixa de P/E indica que a companhia pode undervalued. Uma relação elevada de P/E indica que a companhia pode ser sobrestimada.

A relaçãodo valor do Preço-à-livro da relação do valor do ce-à-livro de Pri é recursos tangible menos responsabilidades, e o valor do preço-tobook é o preço atual do estoque dividido pelo valor de livro. Se a companhia tiver recursos velhos, esta relação pode ser elevada. Se a companhia for uma partida nova com recursos fixos que o haven’t depreciado, esta relação pode ser muito baixo. Conseqüentemente, você necessita comparar esta relação aos padrões da indústria e à outra informação sobre a companhia.

O retorno no retorno de equidade (ROE ) na equidade (ROE) é geralmente salário da equidade como uma proporção do valor líquido. Você divide a renda líquida’a mais recente do ano s pela equidade’ dos accionistas (a equidade’ dos accionistas é recursos menos responsabilidades) para calcular ROE.

As partes proeminentes as partes do termo proeminentes consultam ao número total das partes para um estoque’da companhia s. Para determinar as partes’proeminentes firmes de s, você necessita os dados os mais recentes. As partes proeminentes podem ser calculadas fazendo exame de partes emitidas na folha de contrapeso e subtraindo o estoque de Tesouraria. O estoque de Tesouraria é estoque emitido mas nao proeminente pelo virtue de ser prendido (depois que repurchased) pela firma.

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