As diferenças entre o open~end e fundos mútuos do closed~end

Um fundo mútuo open-end tem um número ilimitado das partes. Você pode comprar estas partes através da companhia do fundo mútuo ou de seu corretor. O commission de seguranças e de troca (segundo) requer que cada companhia do fundo mútuo calcula o NAV (valor de recurso líquido) de cada fundo cada dia no fim do negócio.

Um fundo mútuo closed-end é um híbrido: fundo mútuo da parte e estoque da parte. Um fundo mútuo closed-end é uma companhia de investimento publicamente negociada com um número limitado das partes. De acordo com o instituto da companhia de investimento (www.ici.org), em agosto 2004, os recursos combinados dos fundos’do closedend da nação s estavam sobre $232 bilhões. Como junho de 30, 2004, havia 604 fundos closed-end.

O total do número dos fundos closed-end de junho 2004 pode geralmente ser dividido em duas categorias. Os fundos closed-end bond totalizaram 458, e os fundos closed-end da equidade totalizaram 146. Especificamente, os tipos fechados do fundo incluem os fundos conservados em estoque closed-end (investimentos na terra comum e no estoque preferido), os fundos bond closed-end (investimentos em uma escala das ligações), os fundos bond convertible closed-end (com portfolios das ligações que podem ser convertidas ao estoque comum), os únicos fundos closed-end do país (se especialize no estoque de um país ou da região geográfica), e assim por diante.

Uma das coisas a manter-se na mente quando você compra um fundo closed-end é que o carrinho do doesn t’da companhia de investimento pronto para redeem suas próprias partes dos accionistas, e emitem raramente partes novas além de seu oferecer inicial. Esse’s porque ele’s um fundo closed. Você pode comprar ou vender estas partes somente através de um corretor nas trocas conservadas em estoque principais. O valor do isn t destas’partes calculou usando a metodologia de NAV. Instead, as partes são avaliadas usando um método similar às ligações e negociadas em um disconto ou em um prêmio. Os preços de mercado de partes de fundo mútuo closed-end publicamente negociadas são publicados diariamente. O centro do fundo da Closed-Extremidade, situado em www.closed-endfunds.com, é patrocinado associação comercial nacional da indústria do fundo closed-end. Este Web site oferece instrução detalhada do investor, um tracker do portfolio, e dados sobre fundos closed-end específicos.

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