Le differenze fra open~end ed i fondi di investimento mutualistici chiusi

Un fondo di investimento mutualistico fisso ha un numero illimitato di parti. Potete comprare queste parti attraverso l'azienda del fondo di investimento mutualistico o il vostro mediatore. La Commissione di scambio e di sicurezze (sec) richiede che ogni azienda del fondo di investimento mutualistico calcola il NAV (valore di bene netto) di ogni fondo monetario ogni giorno alla fine del commercio.

Un fondo di investimento mutualistico di chiuso-end è un ibrido: fondo di investimento mutualistico della parte ed azione della parte. Un fondo di investimento mutualistico di chiuso-end è una compagnia d'investimento mobiliare pubblicamente commerciata con un numero limitato di parti. Secondo l'istituto della compagnia d'investimento mobiliare (www.ici.org), nel mese di agosto del 2004, i beni uniti dei fondi monetari’del closedend di nazione s erano oltre $232 miliardo. A partire da 30 giugno 2004, ci erano 604 fondi monetari di chiuso-end.

Il totale del numero di fondi monetari giugno 2004 di chiuso-end può essere diviso generalmente in due categorie. I fondi monetari schiavi di chiuso-end hanno ammontato a 458 ed i fondi monetari di equità chiuso-end hanno ammontato a 146. Specificamente, i tipi chiusi del fondo monetario includono i fondi monetari di riserva di chiuso-end (investimenti il in comune ed azioni privilegiate), i fondi monetari schiavi di chiuso-end (investimenti in una gamma di legami), i fondi monetari dell'obbligazione convertibile di chiuso-end (con le cartelle dei legami che possono essere convertiti in titoli ordinari), i singoli fondi monetari del paese di chiuso-end (specializzisi in stock da un paese o dalla regione geografica) e così via.

Una delle cose da tenere presente quando comprate un fondo monetario di chiuso-end è che il basamento del doesn t’della compagnia d'investimento mobiliare aspetta per riacquistare le relative proprie parti dagli azionisti ed esso raramente pubblica le nuove parti oltre la relativa offerta iniziale. Quella’s perchè esso’s un fondo monetario chiuso. Potete comprare o vendere queste parti soltanto attraverso un mediatore sulle borsa valori principali. Il valore del isn t di queste’parti ha calcolato usando la metodologia di NAV. Invece, le parti sono stimate usando un metodo simile ai legami e sono commerciate ad uno sconto o ad un premio. I prezzi di mercato delle parti di fondo di investimento mutualistico pubblicamente commerciate di chiuso-end sono pubblicati quotidianamente. Il centro del fondo monetario di chiuso-end, situato a www.closed-endfunds.com, è patrocinato dall'associazione commerciale nazionale dell'industria del fondo monetario di chiuso-end. Questo Web site offre la formazione dettagliata dell'investitore, un inseguitore della cartella ed i dati circa i fondi monetari specifici di chiuso-end.

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