Activez L'Écran De Croissance

Cet article contient a suggéré des paramètres de criblage pour trouver à croissance rapide, mais les a raisonnablement évalué et profitable, des candidats de croissance. L'écran exige 20 pour cent de croissance annuelle récente de revenu et au moins 18 pour cent de croissance annuelle moyenne prévue de revenus. Des 8 rendements de l'actif minimum de pour cent que la condition assure cela qui passe des candidats ont rapporté des bénéfices récents.

Activez vous donne le choix de sélectionner un choix pour chaque paramètre de recherche d'un menu dropdown, ou vous pouvez écrire le minimum fait sur commande et les valeurs maximum. Comme cela est le cas pour la plupart des tamis, activez ignore tous les choix que vous laissez à blanc. Comme avec tous les tamis décrits ici, vous pouvez limiter votre recherche aux industries spécifiques. Voici les arrangements suggérés pour chaque paramètre de recherche, le raisonnement pour les valeurs choisies, et des suggestions pour modifier les arrangements pour améliorer le costume vos besoins.

Capitalisation boursière

Indiquez la capitalisation boursière du minimum $150 millions. Une fois en-dessous de $500 millions environ, plus la marché-capitalisation est inférieure, plus le risque est haut. Je place le minimum à $150 millions, mais les investisseurs de riskaverse devraient changer l'arrangement en $500 millions. Ce’de s universitaire légèrement, parce que j'ai seulement indiqué une compagnie en-dessous de $500 millions quand j'ai couru l'écran, et cela était la Télécommunication d'équipe de TTI, qui a eu un chapeau du marché $320 millions.

Évaluez au rapport de vente

Indiquez un rapport du minimum P/S de 2, et un maximum de 9. Les rapports de P/S en-dessous habituellement du signal 2 valeur-ont évalué des stocks, et c'est un écran de croissance. Les chaînes de supermarchés et d'autres entreprises de bas-marge peuvent échouer à cette condition parce qu'elles fôlatrent souvent des rapports de P/S en-dessous de 2. Changez la condition du minimum P/S en 1 si vous voulez voir ces stocks. Rien de neuf révélé dans les résultats quand j'ai essayé d'éliminer le minimum tout à fait. Il’s une bonne idée d'indiquer un certain nombre positif, parole 0.1, pour le minimum ; autrement vous’de ll tour de temps en temps vers le haut des compagnies excentriques avec des rapports négatifs de P/S.

Le maximum de 9 P/S est une limite arbitraire que je place pour exclure les stocks surestimés. Puisque c'est une limite arbitraire, vous pouvez vouloir jouer du violon elle pour voir ce qui tourne vers le haut si vous le placez plus haut ou inférieur.

Croissance De Revenu

Indiquez le minimum 15 pour cent de croissance de cinq ans de revenu, 20 pour cent de croissance de trois ans de revenu, et 20 pour cent de croissance d'une année de revenu (le revenu signifie la même chose que des ventes).

J'ai placé le chiffre de cinq ans de croissance inférieur à prends des compagnies montrant l'accélération récente de croissance de ventes. Les minimum récents de 20 pour cent sont agressifs et peuvent éliminer les cultivateurs moyens de premier ordre. L'abaissement de la barre à 15 pour cent pendant chacune des trois périodes a ajouté six stocks supplémentaires aux 14 tournés vers le haut par les conditions originales de croissance de revenu, y compris le fabricant à la maison Oakley de dépôt et de sunglass.

Estimations De Consensus D'Analystes

Indiquez le maximum 2. Les estimations de consensus dans ce cas signifie la moyenne de tous les achat’ d'analystes, prise, et estimations de vente. Les estimations fortes d'achat égalisent à une valeur de consensus de 1 et les estimations de prise (vente de signification) valent la peine 3. Ma valeur 2 maximum égalise à un achat faible. Les seuls stocks de croissance vous’trouvaille de ll avec les achats plus mal que faibles d'estimations êtes “les stocks” de croissance éclatés.

La Plus défunte Surprise De Revenus Quarts

Exigez une surprise minimum de 0 pour cent. Le réglage de la condition à zéro élimine les compagnies qui ont rapporté des revenus au-dessous des prévisions’ d'analystes (surprise négative) dans leur rapport trimestriel plus récent. Beaucoup de professionnels croient que les surprises négatives prévoient des surprises plus négatives. Vous êtes sûr de perdre l'argent quand des actions vous pour posséder des rapports une surprise négative.

Les Cinq Années À venir Ont estimé La Croissance De Revenus

Indiquez le minimum de 18 pour cent. Cet arrangement exige que la prévision annuelle moyenne de cinq ans de croissance de consensus d'analystes doit être au moins de 18 pour cent. Est la croissance de revenus au sujet de ce que l'investissement de croissance est tout. Le minimum de 18 pour cent peut être trop agressif pour votre goût, mais le wouldn t’de I le ramènent à n'importe quoi plus bas que 14 pour cent.

Rapport Courant

Exigez un rapport courant de 1.5 minimum. Le rapport courant est les capitaux’courants de la compagnie s (argent comptant, inventaire, et sommes à recevoir) divisés par ses passifs exigibles. Les rapports courants en-dessous de 1 indiquent que les dettes’à court terme de la compagnie un s excèdent ses capitaux. Plus le rapport est haut, plus les finances de la compagnie’s sont fortes, au moins sur une base de shortterm. Le 1.5 minimum est arbitraire. Vous pouvez l'abaisser si vous promettez à religieusement faites l'analyse financière appropriée de santé.

Debt/Equity À long terme

Indiquez une 0.5 dette à long terme de maximum au rapport de capitaux propres. Le rapport à long terme de D/E compare la dette à long terme aux capitaux propres’ d'actionnaires (valeur comptable). Plus le rapport est haut, plus la dette est haute. La 0.5 valeur maximum de D/E examine hors des sociétés qui sont susceptibles de l'échec dette-induit. Mais elle élimine également la plupart des sociétés dans le secteur de finances qui fonctionnent typiquement avec les niveaux élevés de dette. Comme cas avec le rapport courant, vous pouvez soulever le maximum de D/E à 1.5 si vous mettez’le skimp de t sur l'analyse financière de santé.

Revenu

Exigez le revenu annuel du minimum $50 millions que $50 millions dans les revenus annuels ne sont pas beaucoup pour une société publiquement commercée. Vous’au sujet de demander l'ennui si vous réduisez de manière significative cette condition.

Rendement de l'actif

Indiquez un minimum 8 pour cent de ROA ROA de rentabilité de mesures. Plus le ROA est haut, plus le meilleur, mais vous’tour de ll vers le haut de plus de candidats en réduisant le minimum a exigé ROA. I le wouldn’t vont en-dessous de 5 pour cent. Augmentez votre condition du minimum ROA si votre écran indique trop de candidats.

Cours D'Actions

Exigez les cours des actions de cours d'actions de $5 minimum en-dessous $5 de la parole là’s beaucoup pas à comme environ les actions, et cela implique plus de risque que vous avez besoin.

Propriété Institutionnelle De Pour cent

Indiquez les fonds communs de placement mutualistes de propriété institutionnelle minimum de 30 pour cent et d'autres acheteurs institutionnels préfèrent des stocks de croissance. Le manque de propriété institutionnelle signifie probablement que ces pour met’t pense qu'ils peuvent faire l'argent possédant les actions.

Résultats

Cet écran devrait indiquer 15 ou 20 candidats forts de croissance. S'il le doesn’t, modifient les valeurs de paramètre comme suggéré d'augmenter ou diminuer le nombre de coups.

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